اصطلاحات پراپ تریدینگ راهنمای جامع
تصور کنید در یک اتاق تاریک نشسته‌اید، چشمانتان به صفحه‌ی مانیتور دوخته شده، دست‌هایتان روی موس و کیبورد است. قلبتان تندتر می‌زند؛ تنها یک معامله‌ی دیگر تا عبور از چالش پراپ تریدینگ فاصله دارید. ناگهان بازار حرکت می‌کند، شمع‌های قیمتی بالا و پایین می‌روند، و در یک لحظه، شما به هدف سود خود می‌رسید! این لحظه‌ای است که تلاش‌های بی‌وقفه و دانش معاملاتی شما به ثمر می‌نشیند. اما چقدر با قوانین و اصطلاحات این مسیر آشنا هستید؟
پراپ تریدینگ (Prop Trading) یک فرصت طلایی برای افرادی است که می‌خواهند بدون سرمایه اولیه وارد بازارهای مالی شوند و از سرمایه شرکت‌های بزرگ برای معامله استفاده کنند. اما بدون آگاهی از قوانین سخت‌گیرانه و اصطلاحات کلیدی، این مسیر می‌تواند به یک کابوس تبدیل شود. آیا از دراودان، لوریج و قانون ۸۰ درصد اطلاع دارید؟ آیا می‌دانید که تنها یک اشتباه کوچک می‌تواند حساب شما را مسدود کند؟
در این مقاله، شما را با مهم‌ترین اصطلاحات پراپ تریدینگ آشنا می‌کنیم تا از فرصت‌های طلایی این حوزه نهایت استفاده را ببرید. اگر به دنبال یادگیری حرفه‌ای و کسب درآمد دلاری از فارکس و دیگر بازارهای مالی هستید، تا پایان این راهنما همراه ما باشید. این دانش همان سلاحی است که شما را از دیگر معامله‌گران متمایز خواهد کرد!
اصطلاحات پراپ تریدینگ
۱. پراپ تریدینگ (Prop Trading)
پراپ تریدینگ به معاملاتی اطلاق می‌شود که در آن، شرکت‌ها با استفاده از سرمایه خود در بازار فعالیت کرده و سود و زیان معاملات را میان خود و معامله‌گران تقسیم می‌کنند. این مدل معاملاتی به معامله‌گران فرصت می‌دهد که بدون نیاز به سرمایه اولیه، سود کسب کنند. پراپ تریدرها معمولاً از تحلیل تکنیکال، استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته و مدیریت ریسک حرفه‌ای برای کسب سود استفاده می‌کنند. هدف این سبک معاملاتی، بهره‌گیری از سرمایه کلان شرکت‌ها برای دستیابی به بازدهی بالاتر است.
۲. پراپ فرم یا پراپ فاندر (Prop Firm)
پراپ فرم‌ها شرکت‌هایی هستند که به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا با سرمایه آن‌ها وارد بازار شوند. این شرکت‌ها ابتدا مهارت‌های معامله‌گران را در یک چالش ارزیابی می‌کنند و پس از موفقیت در آن، سرمایه‌ای را در اختیارشان قرار می‌دهند. معامله‌گران در ازای کسب سود، بخشی از آن را با شرکت تقسیم می‌کنند. پراپ فرم‌ها معمولاً قوانینی مانند حداکثر ضرر روزانه و دراودان را برای کنترل ریسک تعیین می‌کنند.
۳. چالش (Challenge)
چالش یک مرحله ارزیابی است که معامله‌گران باید آن را پشت سر بگذارند تا به سرمایه شرکت پراپ دسترسی پیدا کنند. در این مرحله، معامله‌گر باید در یک حساب دمو یا زنده، با رعایت قوانین خاصی مانند هدف سود، محدودیت ضرر و حداقل روزهای معاملاتی، مهارت‌های خود را اثبات کند. برخی از شرکت‌های پراپ چالش‌های رایگان یا تخفیف‌دار ارائه می‌دهند تا معامله‌گران بیشتری را جذب کنند.
۴. هدف سود (Profit Target)
هدف سود مقدار مشخصی از بازدهی است که معامله‌گر باید در طول یک دوره معاملاتی مشخص به آن دست یابد تا چالش پراپ را پشت سر بگذارد. این مقدار معمولاً به‌صورت درصدی از سرمایه اولیه تعیین می‌شود. اگر معامله‌گر بتواند به این هدف برسد، وارد مرحله اصلی می‌شود و با سرمایه واقعی شرکت شروع به معامله می‌کند. هدف سود نشان‌دهنده توانایی معامله‌گر در کسب بازدهی پایدار است.
۵. تارگت (Target)
تارگت یا هدف مالی، سطحی از سود است که معامله‌گر باید در مدت‌زمان مشخصی به آن دست یابد. این مقدار می‌تواند برای ارزیابی عملکرد معامله‌گر در چالش‌های پراپ تعیین شود. معامله‌گران برای رسیدن به تارگت خود از تحلیل‌های تکنیکال، بنیادی و مدیریت ریسک بهره می‌برند.
۶. دراودان (Drawdown)
دراودان نشان‌دهنده میزان کاهش سرمایه یک معامله‌گر نسبت به بالاترین نقطه موجودی حساب است. در پراپ تریدینگ، مدیریت دراودان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا شرکت‌های پراپ محدودیت‌هایی را برای آن تعیین می‌کنند. اگر معامله‌گری بیش از حد مجاز دراودان داشته باشد، ممکن است از ادامه چالش محروم شود.
۷. دراودان کلی حساب (Overall Drawdown)
این مفهوم به مجموع کاهش‌های موجودی حساب در طول چالش اشاره دارد. برخی شرکت‌های پراپ این مقدار را به‌عنوان درصدی از کل سرمایه در نظر می‌گیرند و اگر معامله‌گر از این حد فراتر رود، حساب او مسدود می‌شود. دراودان کلی حساب می‌تواند باعث از دست دادن فرصت‌های معاملاتی شود، بنابراین معامله‌گران باید همیشه موجودی حساب خود را مدیریت کرده و با دقت از اهرم و ریسک‌های محاسبه‌شده استفاده کنند. یک استراتژی معاملاتی مناسب می‌تواند به کاهش دراودان کلی کمک کند و معامله‌گر را در مسیر موفقیت در چالش‌های پراپ قرار دهد.
۸. دراودان روزانه (Maximum Daily Loss)
حداکثر مقدار ضرری که معامله‌گر در یک روز معاملاتی می‌تواند متحمل شود. اگر این مقدار از حد مجاز بیشتر شود، حساب ممکن است بسته شود. شرکت‌های پراپ این قانون را برای کنترل ریسک معاملات تعیین می‌کنند. معامله‌گران باید از استراتژی‌های کاهش ضرر مانند تعیین حد ضرر مناسب و مدیریت سرمایه استفاده کنند تا از این محدودیت عبور نکنند. شکست در رعایت این قانون می‌تواند باعث از دست دادن چالش شود، بنابراین رعایت مدیریت ریسک و تنظیم حجم معاملات متناسب با سرمایه، از اهمیت بالایی برخوردار است.
۹. لوریج یا اهرم (Leverage)
اهرم ابزاری است که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن سرمایه بیشتری را در معاملات خود به کار ببرند. این ابزار به افزایش سود احتمالی کمک می‌کند اما ریسک معاملات را نیز بالا می‌برد. شرکت‌های پراپ معمولاً سطح مشخصی از لوریج را برای کنترل ریسک ارائه می‌دهند. معامله‌گران باید درک عمیقی از نحوه استفاده از اهرم داشته باشند، زیرا استفاده نادرست از آن می‌تواند منجر به ضررهای سنگین و افزایش میزان دراودان شود. در عین حال، مدیریت صحیح اهرم می‌تواند به افزایش سودآوری کمک کند.
۱۰. حداقل روزهای معاملاتی (Minimum Trading Days)
حداقل تعداد روزهایی که معامله‌گر باید در طول چالش معامله کند تا واجد شرایط دریافت سرمایه شرکت شود. این قانون برای اطمینان از ثبات عملکرد معامله‌گر در نظر گرفته می‌شود.
۱۱. حداکثر روزهای معاملاتی (Maximum Trading Days)
مدت‌زمان مشخصی که معامله‌گر می‌تواند برای رسیدن به هدف سود خود از آن استفاده کند. معامله‌گر باید در این بازه به اهداف تعیین‌شده دست یابد.
۱۲. فریز کردن حساب (Freeze Account)
در صورتی که معامله‌گر قوانین شرکت پراپ را نقض کند، حساب او به‌طور موقت مسدود شده و امکان انجام معامله نخواهد داشت.
۱۳. چالش رایگان (Free Challenge)
فرصتی که به معامله‌گران داده می‌شود تا بدون پرداخت هزینه، یک مرحله خاص از چالش را مجدداً امتحان کنند.
۱۴. پلن (Plan)
برنامه و استراتژی معاملاتی که معامله‌گر برای رسیدن به اهداف مالی و مدیریت ریسک خود تدوین می‌کند.
۱۵. مرحله اصلی (Real Phase)
مرحله‌ای که معامله‌گر پس از عبور از چالش وارد آن می‌شود و با سرمایه واقعی شرکت معاملات خود را انجام می‌دهد.
۱۶. دریافت سود (Profit Share)
سودی که معامله‌گر از معاملات خود کسب کرده و طبق قرارداد با شرکت پراپ تقسیم می‌شود.
۱۷. روز معاملاتی (Trading Day)
هر روزی که بازارهای مالی باز هستند و معامله‌گران می‌توانند در آن‌ها فعالیت کنند.
۱۸. قانون فست اسکلت (Fast Scalping Rule)
مجموعه‌ای از قوانین مرتبط با معاملات سریع و کوتاه‌مدت که معمولاً شرکت‌های پراپ محدودیت‌هایی برای آن در نظر می‌گیرند.
۱۹. ترید در زمان خبر (News Trading)
استراتژی‌ای که بر اساس نوسانات ناشی از اخبار اقتصادی و رویدادهای مهم بازار انجام می‌شود.
۲۰. قانون هجینگ (Hedging Rule)
استراتژی‌ای که شامل باز کردن هم‌زمان موقعیت‌های خرید و فروش روی یک دارایی است تا ریسک معاملات کاهش یابد.
۲۱. استفاده از آی‌پی‌های مختلف (Using Different IPs)
به‌کارگیری آدرس‌های IP متفاوت برای انجام معاملات، که در برخی شرکت‌های پراپ ممکن است موجب مسدود شدن حساب شود.
۲۲. قانون ۸۰ درصد (80% Rule)
قانونی که بیان می‌کند معامله‌گر باید ۸۰٪ از هدف سود خود را قبل از پایان دوره معاملاتی کسب کند تا بتواند چالش را ادامه دهد.
۲۳. قانون ریسک شناور MDL (Floating Risk Rule)
قانونی که به معامله‌گران اجازه می‌دهد سطح ریسک خود را بر اساس شرایط بازار تنظیم کنند، اما از یک حد مجاز بیشتر نشود.
جمع‌بندی
موفقیت در پراپ تریدینگ نیازمند دانش و تسلط بر قوانین و اصطلاحات آن است. با یادگیری این مفاهیم، شانس خود را برای کسب سود افزایش دهید. آیا آماده‌اید تا وارد دنیای حرفه‌ای معامله‌گری شوید؟
